In den heutigen hochdynamischen und oft unvorhersehbaren Finanzmärkten erweisen sich traditionelle technische Analysemethoden häufig als unzureichend, um entscheidende Trendumkehrungen präzise zu identifizieren. Ein anspruchsvolleres Analysewerkzeug, das Volumenprofil, bietet einen robusten Rahmen zur Erkennung solcher Markt-Wendepunkte, indem es die Handelsaktivität über verschiedene Preisniveaus abbildet und so entscheidende Bereiche konzentrierten oder verminderten Marktinteresses aufzeigt.
- Das Volumenprofil ist ein fortschrittliches Analysewerkzeug zur Identifizierung von Markt-Wendepunkten.
- High Volume Nodes (HVN) zeigen Preisbereiche mit hohem Handelsvolumen und Marktkonsens an, die oft als Unterstützung oder Widerstand dienen und Umkehrungen vorhersagen.
- Low Volume Nodes (LVN) kennzeichnen Preisniveaus mit minimaler Handelsaktivität, die impulsive Bewegungen begünstigen und als Ziele für Ausbrüche dienen können.
- Ein Beispiel ist die Apple-Aktie, deren Kursniveau von 148,25 $ wiederholt als HVN fungierte und Aufwärtstrends einleitete.
- Die Nützlichkeit des Volumenprofils erstreckt sich über Aktien- und die seit Anfang 2025 besonders volatilen Kryptomärkte.
High Volume Nodes (HVN): Marktkonsens & Umkehrungen
High Volume Nodes (HVN) repräsentieren Preisspannen mit signifikantem Handelsvolumen, die auf Marktkonsens hinweisen und oft als robuste Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche fungieren. Diese Zonen korrespondieren typischerweise mit Perioden der Preiskonsolidierung, in denen große institutionelle Akteure umfangreiche Limit-Orders platzieren. Wenn sich der Preis eines Vermögenswerts einem HVN nähert, löst dies häufig eine Umkehrung aus: einen Aufwärtssprung, wenn er von unten erreicht wird, oder eine Abwärtskorrektur, wenn er von oben erreicht wird, da die Marktteilnehmer entweder ihre Positionen verteidigen oder schließen. Beispielsweise diente das Niveau von 148,25 $ bei der Apple-Aktie konsistent als HVN, das nach dem Kontakt des Kurses häufig nachhaltigen Aufwärtstrends vorausging.
Low Volume Nodes (LVN): Impulsive Bewegungen & Ausbruchsziele
Umgekehrt identifizieren Low Volume Nodes (LVN) Preisniveaus mit minimaler Handelsaktivität, was auf Zonen hinweist, in denen sich der Preis aufgrund mangelnder signifikanter Widerstände oder Liquidität schnell bewegte. Diese Bereiche signalisieren geringes Marktinteresse und eine Neigung zu scharfen, impulsiven Bewegungen, sobald sie durchbrochen werden. LVNs können daher als strategische Ziele für Ausbrüche oder Ausstiege dienen, da die Kurse dazu neigen, durch diese dünn gehandelten Regionen zu beschleunigen, was eine schnelle Preisbildung ermöglicht.
Die analytische Nützlichkeit des Volumenprofils erstreckt sich sowohl auf den Aktien- als auch auf die zunehmend volatilen Kryptowährungsmärkte. Seit Anfang 2025 hat die Krypto-Landschaft insbesondere eine erhöhte Volatilität erlebt, beeinflusst durch makroökonomische Verschiebungen, geopolitische Ereignisse und zunehmenden Regulierungsdruck. In diesem komplexen Umfeld, in dem herkömmliche Indikatoren nur begrenzte Klarheit bieten können, verschafft das Volumenprofil einen unschätzbaren Vorteil, indem es kritische Preisbereiche genau identifiziert, in denen sich die Marktrichtung am ehesten ändern wird.
Lukas verwebt Blockchain-Technologie und Journalismus: Als studierter Informatiker erklärt er Smart Contracts klarer als Bedienungsanleitung für Kaffee-Maschine. Wenn er nicht gerade komplexe Protokolle auseinanderpflückt, schreibt er pointierte Kolumnen – und sorgt dafür, dass du selbst bei trockener Theorie nicht einschläfst.